Per commercialisti
Contabilità mensile: fatture ed estratti conto
Come farti mandare ogni mese fatture, estratti conto e ricevute con pratiche ricorrenti e solleciti. Con le fonti dell’Agenzia delle Entrate.
Aggiornato il 18 ottobre 2026. Gli elenchi di documenti hanno le fonti ufficiali in fondo alla pagina.
La stagione, passo per passo
A inizio mese
Lo scadenzario crea la pratica del mese per ogni cliente.
Nei primi giorni
Il cliente riceve il link con la lista dei documenti del mese.
Se manca qualcosa
Allega sollecita da sola. Si ferma quando il cliente consegna.
Prima dei versamenti e delle liquidazioni
Lavori su documenti completi, senza rincorrere nessuno.
A fine mese
Esporti lo ZIP e lo carichi nel gestionale.
Il mese di un cliente, in tre mosse
Cosa fai tu
- Imposti la pratica una volta sola.
- Controlli i documenti del mese.
- Esporti lo ZIP nel gestionale.
Cosa fa Allega
- Crea la pratica ogni mese.
- Manda il link e sollecita se manca qualcosa.
- Ti mostra cosa è arrivato e cosa manca.
Cosa fa il cliente
- Apre il link dal telefono.
- Carica fatture, estratti conto e ricevute.
- Segna cosa non ha, senza telefonare.
Pratiche ricorrenti
La pratica del mese nasce da sola
Con lo scadenzario imposti una volta il cliente, il modello e la ripetizione mensile. Allega crea la pratica in anticipo, ogni mese.
I solleciti seguono la scadenza della pratica. Di solito partono 7, 3 e 1 giorno prima, e puoi cambiarli.
Le date dei versamenti e delle liquidazioni le decidi tu, in base al cliente. Le regole ufficiali sono tra le fonti, in fondo alla pagina.
Esempio
Marco Esposito · Dichiarazione redditi PF – 2025
- Richiesta inviataInviata
- Sollecito, 7 giorni primaInviato
- Sollecito, 3 giorni primaInviato
- Il cliente consegnaConsegnato
- Sollecito, 1 giorno primaFermato
Il cliente
Il cliente manda tutto dal telefono
Il cliente fotografa fatture e ricevute e le carica nella voce giusta. Non crea un account.
Se non ha un documento, lo dice con "Non mi riguarda" o "Lo porto in studio". Non devi telefonargli.
Esempio
Studio Rossi
Grazie Giulia, hai consegnato tutto.
- CU 2026Caricato
- Documento di identitàCaricato
- Spese mediche 2025Caricato
Nessun account, nessuna app da scaricare.
Il controllo
Vedi cosa manca, cliente per cliente
Ogni pratica mostra i documenti arrivati e quelli che mancano. Verifichi, oppure rimandi con il motivo.
Il modello di esempio è qui sotto. Ha le voci tipiche di un mese: fatture di vendita, fatture di acquisto, estratti conto.
Esempio
Giulia Bianchi
Modello 730/2026 – redditi 2025
- Documento di identitàVerificato
- Spese mediche 2025Verificato
- CU 2026Verificato
Verificato. Pronta per l’esportazione ZIP.
Modello
Un modello di partenza, voce per voce
Questo è un modello di esempio della libreria di Allega.
Lo crei e lo adatti dalla pagina Modelli, tenendo solo le voci che chiedi tu.
Un modello aperto
Documentazione mensile contabilità
- Fatture di vendita del mese – Tutte le fatture emesse
- Fatture di acquisto del mese – Tutte le fatture ricevute
- Estratti conto del mese
- Scontrini e ricevute – Ricevute fiscali e scontrini
- Contratti firmati nel mese
Fonti ufficiali
- Imprese: pagamenti – Agenzia delle Entrate, consultato il 18 ottobre 2026
- Professionisti: pagamenti – Agenzia delle Entrate, consultato il 18 ottobre 2026
Verifica di un professionista in corso. Aggiornato il 18 ottobre 2026.